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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 652.00 | | 331 652.00 | 331 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 414.00 | 126 449.00 | 13 965.00 | 140 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 563.00 | 129 212.00 | 363 351.00 | 492 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 125.00 | 91.00 | 30 034.00 | 30 125.00 |
BZ Autres créances | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 174 673.00 | | 174 673.00 | 174 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 455.00 | 91.00 | 477 364.00 | 477 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 019.00 | 129 304.00 | 840 715.00 | 970 019.00 |
CU Autres participations | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 613 271.00 | 578 344.00 | | 613 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 113.00 | 34 927.00 | | 31 113.00 |
DL TOTAL (I) | 726 883.00 | 695 771.00 | | 726 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 087.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 539.00 | 106 017.00 | | 110 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 832.00 | 233 104.00 | | 113 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 715.00 | 928 875.00 | | 840 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 832.00 | 233 104.00 | | 113 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 299.00 | 444 303.00 | 665 602.00 | 221 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 299.00 | 444 303.00 | 665 602.00 | 221 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 600.00 | 1 847.00 | | 23 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | 6 408.00 | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 600.00 | -6 408.00 | | -23 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 3 694.00 | | 7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 617.00 | 1 061 721.00 | | 888 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 504.00 | 1 026 794.00 | | 857 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 113.00 | 34 927.00 | | 31 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 871.00 | | 212 692.00 | 279 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 445.00 | | 205 970.00 | 128 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 718.00 | | 6 696.00 | 133 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 709.00 | | 25.00 | 17 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 225.00 | 13 987.00 | | 115 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 230.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 692.00 | 13 757.00 | | 112 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91.00 | | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 825.00 | 102 782.00 | 5 042.00 | 107 825.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |