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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 931.00 | 30 166.00 | 22 765.00 | 52 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 792.00 | 30 462.00 | 27 330.00 | 57 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 731.00 | 30 462.00 | 52 269.00 | 82 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 786.00 | | 5 006.00 | 52 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 925.00 | | 5 006.00 | 47 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 517.00 | 11 945.00 | | 18 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 221.00 | 11 945.00 | | 18 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 2 057.00 | 4 565.00 | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 199.00 | | | 88 199.00 |