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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 466.00 | 56 500.00 | 9 965.00 | 66 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 127.00 | 56 796.00 | 18 330.00 | 75 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 679.00 | 56 796.00 | 54 882.00 | 111 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 702.00 | 20 913.00 | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807.00 | -9 210.00 | | 7 807.00 |
DL TOTAL (I) | 20 509.00 | 12 703.00 | | 20 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | 11 470.00 | | 19 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 383.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 478.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 338.00 | 22 273.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 373.00 | 44 525.00 | | 34 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 882.00 | 57 228.00 | | 54 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 632.00 | | 5 494.00 | 69 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 971.00 | | 5 494.00 | 60 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 065.00 | 4 730.00 | | 52 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 769.00 | 4 730.00 | | 51 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 614.00 | 14 249.00 | 8 365.00 | 22 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
ST Autres comptes | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |