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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 050.00 | 9 622.00 | 130 428.00 | 140 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 658.00 | 8 778.00 | 127 880.00 | 136 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 924.00 | 18 400.00 | 260 524.00 | 278 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 041.00 | 18 400.00 | 299 641.00 | 318 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 709.00 | | | -69 709.00 |
DL TOTAL (I) | -59 709.00 | | | -59 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 350.00 | | | 359 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FD Production vendue biens | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 395.00 | | | 169 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 103.00 | | | 239 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 709.00 | | | -69 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 427.00 | 29 486.00 | 130 289.00 | 220 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 350.00 | 168 408.00 | 130 289.00 | 359 350.00 |