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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 427.00 | 159 847.00 | 40 580.00 | 200 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 977.00 | 134 888.00 | 144 088.00 | 278 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 854.00 | 294 735.00 | 188 119.00 | 482 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CF Disponibilités | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 204.00 | 294 735.00 | 371 468.00 | 666 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 774.00 | -510 379.00 | | -449 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 589.00 | 60 606.00 | | 115 589.00 |
DL TOTAL (I) | -326 185.00 | -441 774.00 | | -326 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 243.00 | 226 252.00 | | 196 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 933.00 | 105 904.00 | | 148 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 150 448.00 | | 144 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 749.00 | 237 458.00 | | 206 749.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 591.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 654.00 | 721 653.00 | | 697 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 468.00 | 279 879.00 | | 371 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 336 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 720.00 | | 87 992.00 | 401 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857.00 | 482 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 857.00 | 479 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 270.00 | | 87 992.00 | 398 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 547.00 | 47 045.00 | 6 857.00 | 254 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 547.00 | 47 045.00 | 6 857.00 | 254 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -183.00 | 183.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 298.00 | 28 960.00 | 128 001.00 | 183 298.00 |
VI Groupe et associés | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 492.00 | 104 309.00 | 183.00 | 104 492.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 718.00 | 530 379.00 | 128 001.00 | 684 718.00 |