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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 606.00 | 14 678.00 | 2 928.00 | 17 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 606.00 | 14 678.00 | 2 928.00 | 17 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
084 Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
110 Total général Actif | 122 063.00 | 14 678.00 | 107 385.00 | 122 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 958.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081.00 | 1 080.00 | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 1 720.00 | 2 195.00 | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 872.00 | | 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 171.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 016.00 | 3 238.00 | | 3 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 935.00 | -2 158.00 | | -1 935.00 |
280 Produits financiers | 8 437.00 | 2 024.00 | | 8 437.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 482.00 | -133.00 | | 6 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |