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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 748.00 | 14 748.00 | 2 000.00 | 16 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 275.00 | 485.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 606.00 | 15 121.00 | 2 485.00 | 17 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 348.00 | | 104 348.00 | 104 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 954.00 | 15 121.00 | 106 833.00 | 121 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
DG Autres réserves | 80 724.00 | 74 242.00 | | 80 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553.00 | 6 482.00 | | -553.00 |
DL TOTAL (I) | 106 233.00 | 106 785.00 | | 106 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 833.00 | 107 385.00 | | 106 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374.00 | 9 518.00 | | 3 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927.00 | 3 035.00 | | 3 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553.00 | 6 482.00 | | -553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 457.00 | 291.00 | | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | 291.00 | | 14 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |