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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 2 452.00 | 3 275.00 | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 149.00 | 11 956.00 | 16 193.00 | 28 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 876.00 | 14 408.00 | 19 468.00 | 33 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 882.00 | 14 408.00 | 133 474.00 | 147 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 043.00 | 3 049.00 | | 3 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
DH Report à nouveau | -26 136.00 | -19 990.00 | | -26 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | -6 146.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 21 563.00 | 20 570.00 | | 21 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 615.00 | 79 360.00 | | 12 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 53 748.00 | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 774.00 | 13 144.00 | | 10 774.00 |
EA Autres dettes | 65 210.00 | 156.00 | | 65 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 911.00 | 146 408.00 | | 111 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 474.00 | 166 978.00 | | 133 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 911.00 | 146 408.00 | | 111 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 72 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 679.00 | 188 118.00 | | 172 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 686.00 | 194 265.00 | | 171 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | -6 146.00 | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026.00 | | 15 850.00 | 18 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | | 15 850.00 | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 4 459.00 | | 9 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 4 459.00 | | 7 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
UX Autres créances clients | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VI Groupe et associés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 28 344.00 | 68 319.00 | | 28 344.00 |
YT Sous‐traitance | 59 685.00 | 56 013.00 | | 59 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 074.00 | 19 054.00 | | 18 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 576.00 | 24 824.00 | | 11 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 074.00 | 129 377.00 | | 93 074.00 |