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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 2 452.00 | 3 275.00 | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 854.00 | 18 137.00 | 15 717.00 | 33 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 581.00 | 20 589.00 | 18 992.00 | 39 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 892.00 | 20 589.00 | 68 303.00 | 88 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
DH Report à nouveau | -25 143.00 | -26 136.00 | | -25 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 944.00 | 993.00 | | -43 944.00 |
DL TOTAL (I) | -22 381.00 | 21 563.00 | | -22 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 792.00 | 12 615.00 | | 42 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 881.00 | 23 312.00 | | 35 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | 10 774.00 | | 8 107.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 65 210.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 684.00 | 111 911.00 | | 90 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 303.00 | 133 474.00 | | 68 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 684.00 | 111 911.00 | | 90 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 317.00 | | 117 317.00 | 117 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 317.00 | | 117 317.00 | 117 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 65 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 258.00 | 65 226.00 | | 60 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 523.00 | 172 679.00 | | 117 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 467.00 | 171 686.00 | | 161 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 944.00 | 993.00 | | -43 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 876.00 | | 5 706.00 | 33 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 149.00 | | 5 706.00 | 28 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 408.00 | 6 181.00 | | 14 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 6 181.00 | | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 341.00 | 5 045.00 | | 2 341.00 |
ST Autres comptes | 30 002.00 | 28 344.00 | | 30 002.00 |
YT Sous‐traitance | 54 828.00 | 59 685.00 | | 54 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 147.00 | 18 074.00 | | 17 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 610.00 | 11 576.00 | | 10 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 172.00 | 93 074.00 | | 87 172.00 |