| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 642 106.00 | 10 625 027.00 | 17 079.00 | 10 642 106.00 |
AN Terrains | 5 068 018.00 | 3 673 958.00 | 1 394 060.00 | 5 068 018.00 |
AP Constructions | 44 374 047.00 | 34 980 719.00 | 9 393 328.00 | 44 374 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 720 879.00 | 333 573 921.00 | 36 146 958.00 | 369 720 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351 183.00 | 5 257 175.00 | 94 008.00 | 5 351 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 920 871.00 | | 920 871.00 | 920 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 930.00 | | 696 930.00 | 696 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 689 036.00 | 388 110 801.00 | 76 578 236.00 | 464 689 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 242 781.00 | 3 198 233.00 | 16 044 549.00 | 19 242 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 341 186.00 | 281 426.00 | 26 059 760.00 | 26 341 186.00 |
BT Marchandises | 14 794 715.00 | 244 908.00 | 14 549 808.00 | 14 794 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 487 758.00 | 1 015 421.00 | 53 472 337.00 | 54 487 758.00 |
BZ Autres créances | 4 946 543.00 | | 4 946 543.00 | 4 946 543.00 |
CF Disponibilités | 18 493 577.00 | | 18 493 577.00 | 18 493 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 457.00 | | 900 457.00 | 900 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 207 017.00 | 4 739 988.00 | 134 467 030.00 | 139 207 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 591 097.00 | 392 850 788.00 | 212 740 309.00 | 605 591 097.00 |
CU Autres participations | 27 915 002.00 | | 27 915 002.00 | 27 915 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 662 288.00 | | 1 662 288.00 | 1 662 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 595 723.00 | 7 595 723.00 | | 7 595 723.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 344 158.00 | 344 158.00 | | 344 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 1 535 930.00 | 1 535 930.00 | | 1 535 930.00 |
DH Report à nouveau | -14 161 030.00 | | | -14 161 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 554.00 | -14 161 030.00 | | -55 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 927.00 | 456 827.00 | | 416 927.00 |
DK Provisions réglementées | 9 080 529.00 | 11 102 254.00 | | 9 080 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 787.00 | 7 052 966.00 | | 4 935 787.00 |
DP Provisions pour risques | 2 982 510.00 | 4 854 661.00 | | 2 982 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982 510.00 | 4 854 661.00 | | 2 982 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 666 682.00 | 91 134 814.00 | | 92 666 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 631 105.00 | 101 185 305.00 | | 90 631 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 484 314.00 | 11 369 119.00 | | 10 484 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 228.00 | 422 589.00 | | 668 228.00 |
EA Autres dettes | 10 287 501.00 | 15 493 004.00 | | 10 287 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 737 830.00 | 220 163 134.00 | | 204 737 830.00 |
ED (V) | 84 182.00 | 211 398.00 | | 84 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 740 309.00 | 232 282 159.00 | | 212 740 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 133 389.00 | 119 097 294.00 | 139 230 683.00 | 20 133 389.00 |
FD Production vendue biens | 124 056 224.00 | 154 130 853.00 | 278 187 077.00 | 124 056 224.00 |
FG Production vendue services | 859 674.00 | | 859 674.00 | 859 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 049 287.00 | 273 228 147.00 | 418 277 434.00 | 145 049 287.00 |
FM Production stockée | | | 2 502 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 275 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 771 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 404 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 776 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 872 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 396 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 028 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 165 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 202 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 627 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 751 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 208 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 217.00 | 493 406.00 | | 13 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 431.00 | 66 933.00 | | 56 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 464 572.00 | 2 986 793.00 | | 4 464 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534 219.00 | 3 547 131.00 | | 4 534 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380 509.00 | 2 952 114.00 | | 2 380 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 260.00 | 4 372.00 | | 280 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 142.00 | 819 530.00 | | 832 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492 911.00 | 3 776 015.00 | | 3 492 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 308.00 | -228 884.00 | | 1 041 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 599.00 | -42 535.00 | | -237 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 437 222.00 | 429 341 676.00 | | 443 437 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 492 776.00 | 443 502 706.00 | | 443 492 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 554.00 | -14 161 030.00 | | -55 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 654 418.00 | | 5 038 401.00 | 464 654 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 611 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003 783.00 | 464 689 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 178 015.00 | 10 642 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825 768.00 | 425 434 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 820 121.00 | | | 11 820 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 800 624.00 | | 4 460 142.00 | 424 800 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 033 674.00 | | 578 259.00 | 28 033 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 468 632.00 | 11 223 892.00 | 1 581 723.00 | 378 468 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570 126.00 | 54 901.00 | | 10 570 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 898 506.00 | 11 168 991.00 | 1 581 723.00 | 367 898 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 102 254.00 | 321 346.00 | 2 343 072.00 | 11 102 254.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 854 661.00 | 564 998.00 | 2 437 149.00 | 4 854 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 412 493.00 | 740 262.00 | 428 189.00 | 3 412 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608 680.00 | 216 689.00 | 809 948.00 | 1 608 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021 173.00 | 956 951.00 | 1 238 136.00 | 5 021 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 978 088.00 | 1 843 296.00 | 6 018 357.00 | 20 978 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 951.00 | 1 320 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 203.00 | 233 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832 142.00 | 4 464 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 666 682.00 | | | 92 666 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 809 991.00 | 87 809 991.00 | | 87 809 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951 374.00 | 5 951 374.00 | | 5 951 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917 899.00 | 2 917 899.00 | | 2 917 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 228.00 | 668 228.00 | | 668 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287 501.00 | 10 287 501.00 | | 10 287 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 930.00 | 696 930.00 | | 696 930.00 |
UX Autres créances clients | 53 557 278.00 | | | 53 557 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 480.00 | | | 930 480.00 |
VB T. V. A. | 688 266.00 | | | 688 266.00 |
VC Groupe et associés | 796 268.00 | | | 796 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 447.00 | | | 1 605 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VP Divers | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 410.00 | 441 410.00 | | 441 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 457.00 | | | 900 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 210 574.00 | 57 513 643.00 | 696 930.00 | 58 210 574.00 |
VW T.V.A. | 1 173 631.00 | 1 173 631.00 | | 1 173 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979 749.00 | 109 313 068.00 | | 201 979 749.00 |