| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642 106.00 | 10 638 482.00 | 3 624.00 | 10 642 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 444 839.00 | 3 140 204.00 | 1 304 635.00 | 4 444 839.00 |
AP Constructions | 44 997 226.00 | 36 152 371.00 | 8 844 855.00 | 44 997 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 271 040.00 | 343 552 877.00 | 26 718 163.00 | 370 271 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351 183.00 | 5 314 145.00 | 37 038.00 | 5 351 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 826 708.00 | | 2 826 708.00 | 2 826 708.00 |
BF Prêts | 35 789 055.00 | | 35 789 055.00 | 35 789 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 895.00 | | 733 895.00 | 733 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 971 056.00 | 398 798 079.00 | 104 172 976.00 | 502 971 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 907 723.00 | 3 231 838.00 | 15 675 885.00 | 18 907 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 827 896.00 | 523 893.00 | 26 304 003.00 | 26 827 896.00 |
BT Marchandises | 13 964 851.00 | 258 831.00 | 13 706 020.00 | 13 964 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 440.00 | | 292 440.00 | 292 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 229 977.00 | 1 122 901.00 | 53 107 076.00 | 54 229 977.00 |
BZ Autres créances | 6 461 576.00 | | 6 461 576.00 | 6 461 576.00 |
CF Disponibilités | 17 873 281.00 | | 17 873 281.00 | 17 873 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 571 566.00 | 5 137 463.00 | 133 434 103.00 | 138 571 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 029 549.00 | 403 935 543.00 | 239 094 007.00 | 643 029 549.00 |
CU Autres participations | 27 915 003.00 | | 27 915 003.00 | 27 915 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 418 065.00 | | 1 418 065.00 | 1 418 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 036.00 | 162 065.00 | | 182 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 595 723.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 344 991.00 | 344 158.00 | | 344 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 204.00 | 16 206.00 | | 18 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 833.00 | | |
DG Autres réserves | 1 535 930.00 | 1 535 930.00 | | 1 535 930.00 |
DH Report à nouveau | -1 642 830.00 | -14 161 030.00 | | -1 642 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234 645.00 | -55 554.00 | | 14 234 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 474.00 | 416 927.00 | | 381 474.00 |
DK Provisions réglementées | 6 907 435.00 | 9 080 529.00 | | 6 907 435.00 |
DL TOTAL (I) | 21 961 885.00 | 4 935 787.00 | | 21 961 885.00 |
DP Provisions pour risques | 629 863.00 | 2 982 510.00 | | 629 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 723 988.00 | | | 2 723 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 353 851.00 | 2 982 510.00 | | 3 353 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 515 924.00 | 92 666 682.00 | | 92 515 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 669.00 | | | 258 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 960 367.00 | 90 631 105.00 | | 98 960 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 078 005.00 | 10 484 314.00 | | 10 078 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 657.00 | 668 228.00 | | 363 657.00 |
EA Autres dettes | 11 458 021.00 | 10 287 501.00 | | 11 458 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 696 330.00 | 204 737 830.00 | | 213 696 330.00 |
ED (V) | 81 941.00 | 84 182.00 | | 81 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 094 007.00 | 212 740 309.00 | | 239 094 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 708 137.00 | 108 241 598.00 | 128 949 735.00 | 20 708 137.00 |
FD Production vendue biens | 120 429 868.00 | 164 714 543.00 | 285 144 411.00 | 120 429 868.00 |
FG Production vendue services | 413 721.00 | | 413 721.00 | 413 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 551 725.00 | 272 956 141.00 | 414 507 867.00 | 141 551 725.00 |
FM Production stockée | | | 486 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 506 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 795 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 257 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 510 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 626 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 720 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 840 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 312 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 516 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 165 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 085 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 239 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 238 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 046 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 107.00 | 13 217.00 | | 230 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 939.00 | 56 431.00 | | 103 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 639 251.00 | 4 464 572.00 | | 2 639 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973 296.00 | 4 534 219.00 | | 2 973 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 803.00 | 2 380 509.00 | | 332 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 672.00 | 280 260.00 | | 112 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001 390.00 | 832 142.00 | | 1 001 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 865.00 | 3 492 911.00 | | 1 446 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 432.00 | 1 041 308.00 | | 1 526 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 754 866.00 | -237 599.00 | | -35 754 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 008 068.00 | 443 437 222.00 | | 426 008 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 773 423.00 | 443 492 776.00 | | 411 773 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 234 645.00 | -55 554.00 | | 14 234 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 689 036.00 | | 39 484 125.00 | 464 689 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 957.00 | 64 437 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 178.00 | 578 928.00 | 502 971 056.00 | 623 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 178.00 | 565 971.00 | 427 890 996.00 | 623 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642 106.00 | | | 10 642 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 434 998.00 | | 3 645 147.00 | 425 434 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 611 932.00 | | 35 838 978.00 | 28 611 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 110 801.00 | 11 310 457.00 | 623 178.00 | 388 110 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625 027.00 | 13 455.00 | | 10 625 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 485 774.00 | 11 297 002.00 | 623 178.00 | 377 485 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 080 529.00 | 321 402.00 | 2 494 496.00 | 9 080 529.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982 510.00 | 755 851.00 | 384 510.00 | 2 982 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 724 566.00 | 816 330.00 | 526 333.00 | 3 724 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015 421.00 | 114 479.00 | 7 000.00 | 1 015 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739 988.00 | 930 809.00 | 533 333.00 | 4 739 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 803 027.00 | 2 008 062.00 | 3 412 340.00 | 16 803 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 809.00 | 740 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 863.00 | 32 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 001 390.00 | 2 639 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 515 924.00 | 2 314 221.00 | 33 825 638.00 | 92 515 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 960 367.00 | 98 960 367.00 | | 98 960 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582 882.00 | 5 582 882.00 | | 5 582 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958 376.00 | 2 958 376.00 | | 2 958 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 657.00 | 363 657.00 | | 363 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458 021.00 | 11 458 021.00 | | 11 458 021.00 |
UP Prêts | 35 789 055.00 | | | 35 789 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 895.00 | 388 194.00 | | 733 895.00 |
UX Autres créances clients | 53 306 497.00 | | | 53 306 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 845.00 | | | 193 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923 480.00 | | | 923 480.00 |
VB T. V. A. | 717 428.00 | | | 717 428.00 |
VC Groupe et associés | 897 664.00 | | | 897 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 314 221.00 | | | 2 314 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464 978.00 | | | 2 464 978.00 |
VP Divers | 694 757.00 | | | 694 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 018.00 | 305 018.00 | | 305 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956 760.00 | | | 3 956 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 228 325.00 | 61 093 568.00 | 36 134 757.00 | 97 228 325.00 |
VW T.V.A. | 1 231 729.00 | 1 231 729.00 | | 1 231 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 437 661.00 | 123 235 958.00 | 33 825 638.00 | 213 437 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | | | 525.00 |