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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | 882.00 | 1 694.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576.00 | 882.00 | 1 694.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 898.00 | | 325 898.00 | 325 898.00 |
BZ Autres créances | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CF Disponibilités | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 971.00 | | 453 971.00 | 453 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 547.00 | 882.00 | 455 665.00 | 456 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
DH Report à nouveau | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | 53 774.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 42 124.00 | 57 826.00 | | 42 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 57.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 11 336.00 | | 96 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 22 977.00 | | 45 765.00 |
EA Autres dettes | 268 520.00 | 5 275.00 | | 268 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 541.00 | 55 061.00 | | 413 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 665.00 | 112 887.00 | | 455 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 541.00 | 55 061.00 | | 413 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 417.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 724.00 | | 2 506 724.00 | 2 506 724.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 924.00 | | 2 516 924.00 | 2 516 924.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 269.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 269.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -269.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 15 794.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 935.00 | 1 723 315.00 | | 2 516 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 637.00 | 1 669 542.00 | | 2 512 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298.00 | 53 774.00 | | 4 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 440.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 440.00 | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 520.00 | 268 520.00 | | 268 520.00 |
UX Autres créances clients | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 705.00 | 404 705.00 | | 404 705.00 |
VW T.V.A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 541.00 | 413 541.00 | | 413 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 3 987.00 | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 910.00 | 27 666.00 | | 45 910.00 |
ST Autres comptes | 39 832.00 | 27 337.00 | | 39 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117.00 | | | 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 781.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | 3 987.00 | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 105.00 | 97 209.00 | | 138 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 701.00 | 96 131.00 | | 137 701.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 859.00 | 57 784.00 | | 85 859.00 |