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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 835.00 | 2 742.00 | 10 093.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 835.00 | 2 742.00 | 10 093.00 | 12 835.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
BZ Autres créances | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CF Disponibilités | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 831.00 | | 220 831.00 | 220 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 666.00 | 2 742.00 | 230 924.00 | 233 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
DH Report à nouveau | 56 138.00 | 8 240.00 | | 56 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | 47 898.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 103 300.00 | 90 022.00 | | 103 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361.00 | 1 679.00 | | 9 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 52 003.00 | | 32 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | 60 773.00 | | 45 139.00 |
EA Autres dettes | 40 885.00 | 9 287.00 | | 40 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 624.00 | 123 742.00 | | 127 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 924.00 | 213 764.00 | | 230 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 624.00 | 123 742.00 | | 127 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 327.00 | | 1 093 327.00 | 1 093 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 327.00 | | 1 093 327.00 | 1 093 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 135.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 135.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -135.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 14 678.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 378.00 | 1 215 814.00 | | 1 093 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 100.00 | 1 167 917.00 | | 1 080 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 278.00 | 47 898.00 | | 13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 169.00 | | 665.00 | 12 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | | 665.00 | 12 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 930.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 930.00 | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
UX Autres créances clients | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VB T. V. A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VI Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 1 387.00 | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | 19 605.00 | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 34 195.00 | 39 182.00 | | 34 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 191.00 | 6 216.00 | | 6 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | 1 387.00 | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 955.00 | 149 463.00 | | 61 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 825.00 | 125 215.00 | | 64 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 976.00 | 65 003.00 | | 51 976.00 |