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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 3 714.00 | 1 912.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 726.00 | 3 714.00 | 17 012.00 | 20 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 848.00 | 3 714.00 | 65 134.00 | 68 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 887.00 | 3 034.00 | | 5 887.00 |
DH Report à nouveau | | -10 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 258.00 | 13 057.00 | | 8 258.00 |
DL TOTAL (I) | 25 145.00 | 16 887.00 | | 25 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 23 268.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 3 262.00 | | 11 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | 4 514.00 | | 23 353.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 989.00 | 31 046.00 | | 39 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 134.00 | 47 933.00 | | 65 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 268.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 268.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | 391.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 439.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 227.00 | 53 631.00 | | 97 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 969.00 | 40 574.00 | | 88 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 258.00 | 13 057.00 | | 8 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 1 667.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 667.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |