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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 5 381.00 | 245.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 726.00 | 5 381.00 | 15 345.00 | 20 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 081.00 | 5 381.00 | 57 700.00 | 63 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 145.00 | 5 887.00 | | 14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | 8 258.00 | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 35 801.00 | 25 145.00 | | 35 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 2 268.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 11 868.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 151.00 | 23 353.00 | | 19 151.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 898.00 | 39 989.00 | | 21 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 700.00 | 65 134.00 | | 57 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 898.00 | 39 989.00 | | 21 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 1 044.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 044.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -1 044.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 468.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 219.00 | 97 227.00 | | 100 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 562.00 | 88 969.00 | | 89 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 657.00 | 8 258.00 | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 1 667.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 1 667.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |