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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 809.00 | 4 617.00 | 17 192.00 | 21 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 165.00 | 5 973.00 | 17 192.00 | 23 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
084 Disponibilités | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
110 Total général Actif | 44 466.00 | 5 973.00 | 38 492.00 | 44 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
252 Charges sociales | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |