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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 280.00 | 5 190.00 | 19 089.00 | 24 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 280.00 | 5 190.00 | 19 089.00 | 24 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
110 Total général Actif | 81 096.00 | 5 190.00 | 75 906.00 | 81 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
222 Production stockée | 626.00 | | | 626.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
252 Charges sociales | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 697.00 | | | 14 697.00 |