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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 181.00 | 1 446.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 627.00 | 181.00 | 151 446.00 | 151 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
BZ Autres créances | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CF Disponibilités | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 829.00 | | 203 829.00 | 203 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 456.00 | 181.00 | 355 275.00 | 355 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 204.00 | 13 546.00 | | 18 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 214.00 | 4 657.00 | | 29 214.00 |
DL TOTAL (I) | 48 518.00 | 19 304.00 | | 48 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 421.00 | 194 602.00 | | 158 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 9 114.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 93 578.00 | | 68 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 627.00 | 46 386.00 | | 37 627.00 |
EA Autres dettes | 33 589.00 | 88.00 | | 33 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 757.00 | 352 237.00 | | 306 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 275.00 | 371 541.00 | | 355 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 001.00 | | 193 001.00 | 193 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 001.00 | | 193 001.00 | 193 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | -150.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 276.00 | 376 879.00 | | 193 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 062.00 | 372 222.00 | | 164 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 214.00 | 4 657.00 | | 29 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 1 627.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 421.00 | 40 884.00 | 117 537.00 | 158 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VP Divers | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
VW T.V.A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 757.00 | 189 220.00 | 117 537.00 | 306 757.00 |