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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 998.00 | 629.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627.00 | 998.00 | 629.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 156.00 | | 174 156.00 | 174 156.00 |
BZ Autres créances | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
CF Disponibilités | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 708.00 | | 292 708.00 | 292 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 335.00 | 998.00 | 293 336.00 | 294 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 418.00 | 18 204.00 | | 47 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 29 214.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 49 739.00 | 48 518.00 | | 49 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 213.00 | 158 421.00 | | 121 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 9 052.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 68 067.00 | | 82 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 487.00 | 37 627.00 | | 39 487.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 33 589.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 597.00 | 306 757.00 | | 243 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 336.00 | 355 275.00 | | 293 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 817.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 817.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 174 156.00 | | | 174 156.00 |
VB T. V. A. | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VC Groupe et associés | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 213.00 | 37 862.00 | 83 351.00 | 121 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 396.00 | 270 396.00 | | 270 396.00 |
VW T.V.A. | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 597.00 | 160 246.00 | 83 351.00 | 243 597.00 |