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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 145.00 | 683.00 | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 666.00 | 17 996.00 | 18 670.00 | 36 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 993.00 | 18 141.00 | 20 853.00 | 38 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
072 Créances – Autres | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
110 Total général Actif | 125 346.00 | 18 141.00 | 107 206.00 | 125 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 492.00 | | | 148 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 197.00 | | | -7 197.00 |