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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 666.00 | 27 336.00 | 9 330.00 | 36 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 993.00 | 28 164.00 | 10 830.00 | 38 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
072 Créances – Autres | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
084 Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
110 Total général Actif | 94 183.00 | 28 164.00 | 66 019.00 | 94 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
242 Autres charges externes. | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
252 Charges sociales | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 658.00 | | | -7 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 521.00 | | | 20 521.00 |