| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 372.00 | | 120 372.00 | 120 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 177.00 | 8 939.00 | | 26 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | 17 239.00 | | 16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 50 713.00 | 34 177.00 | | 50 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 243.00 | 85 009.00 | | 69 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 300.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 5 959.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 2 548.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 965.00 | 93 815.00 | | 77 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 678.00 | 127 993.00 | | 128 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 942.00 | 93 815.00 | | 24 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 151.00 | | 181 151.00 | 181 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 151.00 | | 181 151.00 | 181 151.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -51.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 287.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 466.00 | 182 244.00 | | 181 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 930.00 | 165 005.00 | | 164 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 536.00 | 17 239.00 | | 16 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 729.00 | 9 636.00 | | 7 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 372.00 | | | 120 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 243.00 | 16 221.00 | 53 022.00 | 69 243.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 965.00 | 24 942.00 | 53 022.00 | 77 965.00 |