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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 142.00 | 2 656.00 | 2 486.00 | 5 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 927.00 | 5 656.00 | 6 583.00 |
040 Immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 125.00 | 3 583.00 | 38 542.00 | 42 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 3 100.00 | 6 228.00 | 9 328.00 |
110 Total général Actif | 51 453.00 | 6 683.00 | 44 770.00 | 51 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 688.00 | | | 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
242 Autres charges externes. | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |