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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
084 Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
110 Total général Actif | 63 397.00 | 11 725.00 | 51 672.00 | 63 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
230 Autres produits | 763.00 | | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
242 Autres charges externes. | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
252 Charges sociales | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 103.00 | | | -16 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
294 Charges financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 290.00 | | | -13 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |