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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 807 982.00 | | 5 807 982.00 | 5 807 982.00 |
CF Disponibilités | 1 485 104.00 | | 1 485 104.00 | 1 485 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 086.00 | | 7 293 086.00 | 7 293 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 086.00 | | 7 293 086.00 | 7 293 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 261 000.00 | 7 261 000.00 | | 7 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | 9 524.00 | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 092.00 | 7 270 524.00 | | 7 284 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 2 876.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 1 681.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 994.00 | 5 076.00 | | 8 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 086.00 | 7 275 600.00 | | 7 293 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 1 681.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 220.00 | 18 117.00 | | 20 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651.00 | 8 593.00 | | 6 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | 9 524.00 | | 13 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807 982.00 | | | 5 807 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 807 982.00 | 726 009.00 | 5 081 973.00 | 5 807 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |