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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 566 234.00 | | 5 566 234.00 | 5 566 234.00 |
CF Disponibilités | 1 732 102.00 | | 1 732 102.00 | 1 732 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 336.00 | | 7 298 336.00 | 7 298 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 336.00 | | 7 298 336.00 | 7 298 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 261 000.00 | 7 261 000.00 | | 7 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 208.00 | 36 924.00 | | 42 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 753.00 | 5 284.00 | | -5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 297 455.00 | 7 303 208.00 | | 7 297 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 17 700.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880.00 | 19 304.00 | | 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 336.00 | 7 322 512.00 | | 7 298 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566 234.00 | 1 452 018.00 | 4 114 216.00 | 5 566 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 234.00 | 1 452 018.00 | 4 114 216.00 | 5 566 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |