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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 700.00 | 31 462.00 | 8 237.00 | 39 700.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 450.00 | 31 462.00 | 44 987.00 | 76 450.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
084 Disponibilités | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
110 Total général Actif | 125 196.00 | 31 462.00 | 93 734.00 | 125 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
252 Charges sociales | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 978.00 | | | -5 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |