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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 700.00 | 37 710.00 | 13 990.00 | 51 700.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 450.00 | 37 710.00 | 50 740.00 | 88 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
084 Disponibilités | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
110 Total général Actif | 170 045.00 | 37 710.00 | 132 335.00 | 170 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |