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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618.00 | 1 046.00 | 4 572.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 618.00 | 1 046.00 | 204 572.00 | 205 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 207.00 | 1 046.00 | 261 161.00 | 262 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 022.00 | | | 194 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 161.00 | | | 261 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 801.00 | | | 193 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 022.00 | 33 059.00 | 127 635.00 | 194 022.00 |
VI Groupe et associés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 510.00 | | | 221 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 310.00 | 77 347.00 | 127 635.00 | 238 310.00 |