| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 2 693.00 | 3 626.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 319.00 | 2 693.00 | 203 626.00 | 206 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 924.00 | 2 693.00 | 332 231.00 | 334 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 431.00 | 21 351.00 | | 47 431.00 |
DL TOTAL (I) | 70 282.00 | 22 851.00 | | 70 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 963.00 | 194 022.00 | | 160 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 166.00 | 37 265.00 | | 49 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 879.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 227.00 | 6 143.00 | | 48 227.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 950.00 | 238 310.00 | | 261 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 231.00 | 261 161.00 | | 332 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 063.00 | 77 347.00 | | 132 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 476.00 | | 365 476.00 | 365 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 476.00 | | 365 476.00 | 365 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 144.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 144.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -144.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 3 596.00 | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 511.00 | 193 801.00 | | 365 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 080.00 | 172 450.00 | | 318 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 431.00 | 21 351.00 | | 47 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 618.00 | | 701.00 | 205 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | | 701.00 | 5 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 1 647.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 647.00 | | 1 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 963.00 | 31 077.00 | 129 887.00 | 160 963.00 |
VI Groupe et associés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 950.00 | 132 063.00 | 129 887.00 | 261 950.00 |