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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 10 162.00 | 22 370.00 | 32 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 647.00 | 10 277.00 | 37 370.00 | 47 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
110 Total général Actif | 86 431.00 | 10 277.00 | 76 154.00 | 86 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
230 Autres produits | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939.00 | | | 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 719.00 | | | 15 719.00 |