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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 15 614.00 | 16 918.00 | 32 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 647.00 | 15 730.00 | 31 918.00 | 47 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
072 Créances – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
084 Disponibilités | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
110 Total général Actif | 77 109.00 | 15 730.00 | 61 380.00 | 77 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780.00 | | | 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541.00 | | | 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
252 Charges sociales | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 060.00 | | | -5 060.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 104.00 | | | -5 104.00 |