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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 667.00 | 1 841.00 | 9 826.00 | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 763.00 | 256.00 | 17 507.00 | 17 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 43.00 | 547.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 664.00 | 2 139.00 | 146 524.00 | 148 664.00 |
BT Marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 485.00 | 2 139.00 | 162 345.00 | 164 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 409.00 | | | 145 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 345.00 | | | 162 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 664.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925.00 | 1 428.00 | 4 497.00 | 5 925.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 409.00 | 145 409.00 | | 145 409.00 |