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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 669.00 | 976.00 | 3 693.00 | 4 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 145.00 | 9 776.00 | 34 369.00 | 44 145.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 476.00 | 10 752.00 | 102 724.00 | 113 476.00 |
060 Stock marchandises | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
084 Disponibilités | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
110 Total général Actif | 162 035.00 | 10 752.00 | 151 283.00 | 162 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
230 Autres produits | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 380.00 | | | -22 380.00 |
242 Autres charges externes. | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
252 Charges sociales | 455.00 | | | 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 476.00 | | | 113 476.00 |