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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 669.00 | 4 478.00 | 191.00 | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 708.00 | 17 728.00 | 7 981.00 | 25 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | 14 594.00 | 8 602.00 | 23 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 236.00 | 36 799.00 | 81 436.00 | 118 236.00 |
BT Marchandises | 36 148.00 | 1 783.00 | 34 365.00 | 36 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 335.00 | 1 783.00 | 63 553.00 | 65 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 571.00 | 38 582.00 | 144 989.00 | 183 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DG Autres réserves | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
DH Report à nouveau | | 8 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 117.00 | 8 931.00 | | 19 117.00 |
DL TOTAL (I) | 41 598.00 | 22 481.00 | | 41 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 602.00 | 63 764.00 | | 48 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | 46 419.00 | | 46 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 3 241.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | 734.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 391.00 | 114 226.00 | | 103 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 989.00 | 136 707.00 | | 144 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 1 495.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 807.00 | 92 024.00 | | 108 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 690.00 | 83 093.00 | | 89 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 117.00 | 8 931.00 | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 364.00 | 6 435.00 | | 30 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 1 167.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | 5 268.00 | | 27 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209.00 | 1 447.00 | 762.00 | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |