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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 245.00 | 5 173.00 | 2 071.00 | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 654.00 | 151 200.00 | 195 454.00 | 346 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 052.00 | 156 374.00 | 197 678.00 | 354 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 960.00 | 2 435.00 | 53 524.00 | 55 960.00 |
BZ Autres créances | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CF Disponibilités | 180 905.00 | | 180 905.00 | 180 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 612.00 | 2 435.00 | 275 176.00 | 277 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 665.00 | 158 809.00 | 472 855.00 | 631 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 234 936.00 | | | 234 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 918.00 | | | 237 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 855.00 | | | 472 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 013.00 | 12 889.00 | 303 903.00 | 291 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 013.00 | 12 889.00 | 303 903.00 | 291 013.00 |
FM Production stockée | | | -8 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 586.00 | | | 302 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 812.00 | | | 290 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
VB T. V. A. | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 215.00 | 54 840.00 | 121 375.00 | 176 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 467.00 | 89 887.00 | 3 581.00 | 93 467.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 919.00 | 116 544.00 | 121 375.00 | 237 919.00 |