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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 245.00 | 6 613.00 | 631.00 | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 404.00 | 159 762.00 | 169 641.00 | 329 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 802.00 | 166 376.00 | 170 425.00 | 336 802.00 |
BP En cours de production de services | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 599.00 | 3 444.00 | 81 155.00 | 84 599.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 730.00 | 3 444.00 | 234 286.00 | 237 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 533.00 | 169 820.00 | 404 712.00 | 574 533.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 206 774.00 | | | 206 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 435.00 | | | -24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 210 501.00 | | | 210 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 712.00 | | | 404 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 548.00 | 15 514.00 | 247 063.00 | 231 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 548.00 | 15 514.00 | 247 063.00 | 231 548.00 |
FM Production stockée | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 513.00 | | | 271 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 948.00 | | | 295 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 435.00 | | | -24 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 444.00 | 42 371.00 | 79 073.00 | 121 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VP Divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 108.00 | 98 764.00 | 4 344.00 | 103 108.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 211.00 | 115 138.00 | 79 073.00 | 194 211.00 |