| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
AP Constructions | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 777.00 | 440 796.00 | 179 981.00 | 620 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 175.00 | 329 744.00 | 11 431.00 | 341 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 074.00 | 793 455.00 | 253 618.00 | 1 047 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
CF Disponibilités | 314 114.00 | | 314 114.00 | 314 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 360.00 | | 500 360.00 | 500 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 434.00 | 793 455.00 | 753 979.00 | 1 547 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 254.00 | | | 366 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 405 497.00 | | | 405 497.00 |
DP Provisions pour risques | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 979.00 | | | 753 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
FG Production vendue services | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 091.00 | | 198 091.00 | 198 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 469.00 | | | 348 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 119.00 | | | 346 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 489.00 | | 31 625.00 | 1 179 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 040.00 | 1 047 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 040.00 | 1 014 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 077.00 | | 31 625.00 | 1 147 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 854.00 | 64 500.00 | 45 899.00 | 774 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 431.00 | 64 500.00 | 45 899.00 | 774 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VP Divers | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 485.00 | 55 985.00 | 1 500.00 | 57 485.00 |
VW T.V.A. | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
ST Autres comptes | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641.00 | | | 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 915.00 | | | 142 915.00 |