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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
AP Constructions | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 777.00 | 415 280.00 | 16 497.00 | 431 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 175.00 | 333 525.00 | 7 650.00 | 341 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 074.00 | 771 720.00 | 86 353.00 | 858 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
CF Disponibilités | 412 920.00 | | 412 920.00 | 412 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 926.00 | | 584 926.00 | 584 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 000.00 | 771 720.00 | 671 279.00 | 1 443 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 604.00 | | | 368 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 407 861.00 | | | 407 861.00 |
DP Provisions pour risques | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 279.00 | | | 671 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 560.00 | | 107 560.00 | 107 560.00 |
FG Production vendue services | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 270.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 743.00 | | | 246 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 378.00 | | | 244 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 074.00 | | | 1 047 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 000.00 | 858 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 000.00 | 825 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 661.00 | | | 1 014 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 455.00 | 39 270.00 | 61 005.00 | 793 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 033.00 | 39 270.00 | 61 005.00 | 793 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 445.00 | 48 945.00 | 1 500.00 | 50 445.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
ST Autres comptes | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 106.00 | | | 74 106.00 |