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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 206.00 | 34 174.00 | 2 031.00 | 36 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 220.00 | 74 385.00 | 34 836.00 | 109 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 342.00 | 111 567.00 | 46 775.00 | 158 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 187.00 | 7 013.00 | 211 174.00 | 218 187.00 |
BZ Autres créances | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CF Disponibilités | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 330.00 | 7 013.00 | 453 317.00 | 460 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 672.00 | 118 580.00 | 500 092.00 | 618 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 365 578.00 | 343 017.00 | | 365 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 175.00 | 22 561.00 | | -11 175.00 |
DL TOTAL (I) | 362 815.00 | 373 990.00 | | 362 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | 1 000.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 63 561.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 236.00 | 72 898.00 | | 61 236.00 |
EA Autres dettes | | 23 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 277.00 | 160 805.00 | | 137 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 092.00 | 534 796.00 | | 500 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 277.00 | 160 805.00 | | 137 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 203.00 | | 34 584.00 | 139 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 445.00 | 158 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 411.00 | 145 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 253.00 | | 34 584.00 | 126 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 748.00 | 8 230.00 | 15 411.00 | 118 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 740.00 | 8 230.00 | 15 411.00 | 115 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | | 216.00 | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | | 216.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | | 216.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VP Divers | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 629.00 | 231 751.00 | 18 878.00 | 250 629.00 |
VW T.V.A. | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |