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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 200.00 | 30 171.00 | 2 030.00 | 32 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 349.00 | 85 032.00 | 27 317.00 | 112 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 465.00 | 118 210.00 | 39 255.00 | 157 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BN En cours de production de biens | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 032.00 | 6 559.00 | 312 473.00 | 319 032.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CF Disponibilités | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 794.00 | 6 559.00 | 523 235.00 | 529 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 260.00 | 124 769.00 | 562 490.00 | 687 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 354 403.00 | 365 578.00 | | 354 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 316.00 | -11 175.00 | | 42 316.00 |
DL TOTAL (I) | 405 131.00 | 362 815.00 | | 405 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | 1 202.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 504.00 | 74 621.00 | | 79 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 453.00 | 61 236.00 | | 68 453.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 360.00 | 137 277.00 | | 157 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 490.00 | 500 092.00 | | 562 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 360.00 | 137 277.00 | | 157 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 342.00 | | 5 288.00 | 158 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 164.00 | 157 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 164.00 | 144 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 426.00 | | 5 288.00 | 145 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 567.00 | 12 808.00 | 6 164.00 | 111 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 559.00 | 12 808.00 | 6 164.00 | 108 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | 1 228.00 | 1 682.00 | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | 1 228.00 | 1 682.00 | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 1 228.00 | 1 682.00 | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VP Divers | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 418.00 | 326 593.00 | 25 825.00 | 352 418.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |