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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 6 843.00 | 13 157.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 943.00 | 2 324 659.00 | 24 284.00 | 2 348 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 654.00 | 200 558.00 | 48 096.00 | 248 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 126.00 | 2 568 389.00 | 230 737.00 | 2 799 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 334.00 | 5 404.00 | 382 930.00 | 388 334.00 |
BZ Autres créances | 447 089.00 | | 447 089.00 | 447 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 248 377.00 | | 248 377.00 | 248 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 362.00 | 5 404.00 | 1 584 957.00 | 1 590 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 488.00 | 2 573 794.00 | 1 815 694.00 | 4 389 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 400 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 809.00 | 830.00 | | 4 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 424.00 | 88 980.00 | | 100 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 052.00 | 12 713.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 907 555.00 | 866 792.00 | | 907 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 570.00 | 20 770.00 | | 47 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 570.00 | 20 770.00 | | 47 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 937.00 | 158 946.00 | | 125 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 173.00 | 260 373.00 | | 289 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 101 864.00 | | 78 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 821.00 | 307 339.00 | | 366 821.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 570.00 | 828 521.00 | | 860 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 694.00 | 1 716 083.00 | | 1 815 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
FD Production vendue biens | 2 153 812.00 | | 2 153 812.00 | 2 153 812.00 |
FG Production vendue services | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 998.00 | | 2 207 998.00 | 2 207 998.00 |
FM Production stockée | | | 12 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 148.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | 9 809.00 | | 9 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 707.00 | 9 809.00 | | 9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 727.00 | 20 239.00 | | 27 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 310.00 | 2 355 179.00 | | 2 243 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 886.00 | 2 266 199.00 | | 2 142 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 424.00 | 88 980.00 | | 100 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 239.00 | 506.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 984.00 | | 125 143.00 | 2 673 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | 10 000.00 | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 798.00 | | 115 129.00 | 2 590 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 451.00 | | 14.00 | 27 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 302.00 | 42 088.00 | | 2 526 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 6 694.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 153.00 | 35 393.00 | | 2 526 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 770.00 | 26 800.00 | | 20 770.00 |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | 490.00 | | 4 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 914.00 | 490.00 | | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 684.00 | 27 290.00 | | 25 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 468.00 | 154 468.00 | | 154 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
UX Autres créances clients | 382 014.00 | | | 382 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 937.00 | 93 151.00 | 32 786.00 | 125 937.00 |
VI Groupe et associés | 289 173.00 | 289 173.00 | | 289 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 101.00 | | | 426 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 139.00 | 831 979.00 | 32 160.00 | 864 139.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 570.00 | 827 784.00 | 32 786.00 | 860 570.00 |