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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AP Constructions | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141 502.00 | 2 913 162.00 | 228 340.00 | 3 141 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 382.00 | 268 181.00 | 105 201.00 | 373 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 730.00 | 3 250 923.00 | 406 807.00 | 3 657 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 800.00 | 7 719.00 | 334 081.00 | 341 800.00 |
BZ Autres créances | 251 930.00 | | 251 930.00 | 251 930.00 |
CF Disponibilités | 834 123.00 | | 834 123.00 | 834 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 841.00 | 7 719.00 | 1 507 122.00 | 1 514 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 570.00 | 3 258 642.00 | 1 913 929.00 | 5 172 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 1 904.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 621.00 | 21 450.00 | | 62 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 722.00 | 15 722.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 917 967.00 | 888 346.00 | | 917 967.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 439.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 192.00 | 475 977.00 | | 351 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 173.00 | 179 373.00 | | 208 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 104 829.00 | | 89 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 455.00 | 304 946.00 | | 343 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 509.00 | 25 590.00 | | 3 509.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 962.00 | 1 090 736.00 | | 995 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 929.00 | 1 982 521.00 | | 1 913 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 868.00 | | 46 862.00 | 3 610 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 363.00 | | 46 851.00 | 3 504 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | 11.00 | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 393.00 | 161 530.00 | | 3 089 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 143.00 | 161 530.00 | | 3 056 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
6T Sur comptes clients | 7 787.00 | | 68.00 | 7 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 787.00 | | 68.00 | 7 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 226.00 | | 3 507.00 | 11 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
UX Autres créances clients | 332 615.00 | 332 615.00 | | 332 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 192.00 | 150 540.00 | 200 652.00 | 351 192.00 |
VI Groupe et associés | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 418.00 | 245 418.00 | | 245 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 326.00 | 594 301.00 | 35 025.00 | 629 326.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 962.00 | 795 310.00 | 200 652.00 | 995 962.00 |