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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 25 371.00 | 2 819.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 529.00 | 11 151.00 | 4 378.00 | 15 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 314.00 | 87 052.00 | 9 263.00 | 96 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 942.00 | 124 891.00 | 29 050.00 | 153 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 401.00 | 23 548.00 | 141 853.00 | 165 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 343.00 | 148 440.00 | 170 903.00 | 319 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
DG Autres réserves | 3 835.00 | 12 662.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | | 6 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131.00 | -15 391.00 | | -2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 24 865.00 | 26 997.00 | | 24 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 135.00 | 10 142.00 | | 6 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 877.00 | 84 674.00 | | 41 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 45 550.00 | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -48.00 | | | -48.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 037.00 | 140 729.00 | | 146 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 903.00 | 167 726.00 | | 170 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 967.00 | 140 729.00 | | 143 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 6 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 6 500.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 195.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 195.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 410.00 | 6 305.00 | | 16 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 166.00 | 360 826.00 | | 272 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 297.00 | 376 216.00 | | 274 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131.00 | -15 391.00 | | -2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 753.00 | | 4 429.00 | 171 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 240.00 | 153 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 240.00 | 141 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 162.00 | | 4 429.00 | 159 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 305.00 | 5 827.00 | 22 240.00 | 141 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | 5 827.00 | 22 240.00 | 141 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 023.00 | 8 926.00 | 1 400.00 | 16 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 023.00 | 8 926.00 | 1 400.00 | 16 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 023.00 | 8 926.00 | 1 400.00 | 16 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 926.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
VP Divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 755.00 | 151 424.00 | 3 331.00 | 154 755.00 |