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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 276.00 | 18 579.00 | 5 697.00 | 24 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 496.00 | 97 584.00 | 29 911.00 | 127 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 319.00 | 145 672.00 | 50 648.00 | 196 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 182.00 | | 128 182.00 | 128 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 501.00 | 145 672.00 | 178 830.00 | 324 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
DG Autres réserves | 2 187.00 | 1 704.00 | | 2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | 483.00 | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 30 878.00 | 25 349.00 | | 30 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 491.00 | 40 169.00 | | 18 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 102.00 | 41 877.00 | | 49 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 22 713.00 | | 24 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 159.00 | 46 048.00 | | 55 159.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 1 770.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -84.00 | -48.00 | | -84.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 952.00 | 152 529.00 | | 147 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 830.00 | 177 878.00 | | 178 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 551.00 | 134 055.00 | | 137 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 1 382.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 1 382.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | -1 382.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 929.00 | 342 523.00 | | 347 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 400.00 | 342 040.00 | | 342 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | 483.00 | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 011.00 | | 5 910.00 | 191 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 196 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 181 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 971.00 | | 5 910.00 | 175 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 408.00 | 13 866.00 | 602.00 | 132 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 408.00 | 13 866.00 | 602.00 | 132 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 135.00 | 116 355.00 | 5 780.00 | 122 135.00 |