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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 939.00 | 28 908.00 | 2 031.00 | 30 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 383.00 | 28 908.00 | 36 475.00 | 65 383.00 |
BT Marchandises | 91 024.00 | 12 245.00 | 78 779.00 | 91 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 015.00 | 14 553.00 | 223 462.00 | 238 015.00 |
BZ Autres créances | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CF Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 730.00 | 26 798.00 | 489 932.00 | 516 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 113.00 | 55 706.00 | 526 407.00 | 582 113.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 634.00 | | | 213 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 224 747.00 | | | 224 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
EA Autres dettes | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 660.00 | | | 301 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 407.00 | | | 526 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 366.00 | | 500 365.00 | 500 366.00 |
FG Production vendue services | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 978.00 | | 595 978.00 | 595 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 337.00 | | | 645 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 608.00 | | | 642 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 603.00 | 1 790.00 | | 80 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 010.00 | 65 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 010.00 | 30 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 159.00 | 1 790.00 | | 46 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 509.00 | 409.00 | 17 010.00 | 45 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | 409.00 | 17 010.00 | 45 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
6T Sur comptes clients | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VC Groupe et associés | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
VI Groupe et associés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 093.00 | 402 093.00 | | 402 093.00 |
VW T.V.A. | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 308.00 | 277 308.00 | | 277 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 432.00 | | | 53 432.00 |