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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 725.00 | 30 600.00 | 1 125.00 | 31 725.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 169.00 | 30 600.00 | 35 569.00 | 66 169.00 |
060 Stock marchandises | 81 332.00 | 9 539.00 | 71 793.00 | 81 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 951.00 | 10 584.00 | 170 367.00 | 180 951.00 |
072 Créances – Autres | 172 890.00 | | 172 890.00 | 172 890.00 |
084 Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 384.00 | 20 123.00 | 440 261.00 | 460 384.00 |
110 Total général Actif | 526 553.00 | 50 723.00 | 475 830.00 | 526 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 195.00 | | | 440 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
230 Autres produits | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 624.00 | | | 539 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 851.00 | | | 292 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
252 Charges sociales | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | | | 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 696.00 | | | 542 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |