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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 752.00 | 248.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 977.00 | 35 235.00 | 70 742.00 | 105 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 863.00 | | 93 863.00 | 93 863.00 |
BT Marchandises | | 13 235.00 | -13 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 522.00 | 13 235.00 | 90 287.00 | 103 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 498.00 | 48 470.00 | 161 029.00 | 209 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -28 088.00 | -10 077.00 | | -28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 689.00 | -18 011.00 | | -27 689.00 |
DL TOTAL (I) | -13 854.00 | 13 836.00 | | -13 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 697.00 | 106 730.00 | | 113 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 12 561.00 | | 16 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 697.00 | 28 025.00 | | 36 697.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 8 000.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 883.00 | 155 316.00 | | 174 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 029.00 | 169 151.00 | | 161 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 883.00 | 155 316.00 | | 174 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 473.00 | 8 643.00 | 110 115.00 | 101 473.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | 20.00 | 825.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 278.00 | 8 662.00 | 110 940.00 | 102 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 191.00 | 13 836.00 | | 13 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 7 199.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 060.00 | 152 836.00 | | 111 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 749.00 | 170 847.00 | | 138 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 689.00 | -18 011.00 | | -27 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 243.00 | -266.00 | | 106 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | -266.00 | | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 643.00 | | 34 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 600.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | 43.00 | | 32 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 723.00 | 512.00 | | 12 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 723.00 | 512.00 | | 12 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 723.00 | 512.00 | | 12 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 113 697.00 | 113 697.00 | | 113 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 785.00 | 3 271.00 | 9 514.00 | 12 785.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 883.00 | 174 883.00 | | 174 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 1 948.00 | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | 7 724.00 | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 10 869.00 | 12 744.00 | | 10 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 266.00 | 27 407.00 | | 24 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 348.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | 3 296.00 | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 355.00 | 24 079.00 | | 20 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 525.00 | 18 161.00 | | 13 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 017.00 | 47 874.00 | | 43 017.00 |