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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 012.00 | 35 483.00 | 69 529.00 | 105 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
BT Marchandises | | 12 185.00 | -12 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 611.00 | 12 185.00 | 67 425.00 | 79 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 623.00 | 47 668.00 | 136 954.00 | 184 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -55 777.00 | -28 088.00 | | -55 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 423.00 | -27 689.00 | | -20 423.00 |
DL TOTAL (I) | -34 277.00 | -13 854.00 | | -34 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 603.00 | 113 697.00 | | 116 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 16 389.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 272.00 | 36 697.00 | | 37 272.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 100.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 231.00 | 174 883.00 | | 171 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 954.00 | 161 029.00 | | 136 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 231.00 | 174 883.00 | | 171 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 837.00 | 8 717.00 | 95 554.00 | 86 837.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | 59.00 | 509.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 287.00 | 8 776.00 | 96 063.00 | 87 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 031.00 | 13 191.00 | | 6 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 782.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 782.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -782.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 318.00 | 111 060.00 | | 97 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 741.00 | 138 749.00 | | 117 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 423.00 | -27 689.00 | | -20 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 977.00 | -965.00 | | 105 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | -965.00 | | 9 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 235.00 | 248.00 | | 35 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 248.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 235.00 | | 1 049.00 | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | | 1 049.00 | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | | 1 049.00 | 13 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 2 040.00 | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | 7 883.00 | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 10 334.00 | 10 869.00 | | 10 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 836.00 | 24 266.00 | | 22 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 368.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 024.00 | 3 408.00 | | 3 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 396.00 | 20 355.00 | | 17 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 733.00 | 13 525.00 | | 8 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 984.00 | 43 017.00 | | 40 984.00 |