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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 505.00 | 80 613.00 | 39 892.00 | 120 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 503.00 | 83 611.00 | 39 892.00 | 123 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
BZ Autres créances | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CF Disponibilités | 633 176.00 | | 633 176.00 | 633 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 781.00 | | 792 781.00 | 792 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 284.00 | 83 611.00 | 832 673.00 | 916 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 317 173.00 | 241 769.00 | | 317 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 170.00 | 75 404.00 | | 59 170.00 |
DL TOTAL (I) | 711 731.00 | 652 561.00 | | 711 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 78 729.00 | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 150 628.00 | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 888.00 | 217 837.00 | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 942.00 | 447 531.00 | | 120 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 673.00 | 1 100 092.00 | | 832 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 104.00 | | 739 104.00 | 739 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 104.00 | | 739 104.00 | 739 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 868.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 795.00 | 868.00 | | 7 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 795.00 | -868.00 | | -7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | 33 940.00 | | 25 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 992.00 | 1 308 114.00 | | 763 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 822.00 | 1 232 710.00 | | 704 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 170.00 | 75 404.00 | | 59 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 469.00 | | 2 656.00 | 128 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 123 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 849.00 | | 2 656.00 | 117 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 831.00 | 14 780.00 | | 68 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 833.00 | 14 780.00 | | 65 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 980.00 | 156 980.00 | | 156 980.00 |
VW T.V.A. | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |